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Importer depuis un tableur et faire le rapprochement bancaire

Importer des mouvements est gratuit · documents, entités, rapprochement et export en Premium

Un relevé de banque, un tableau du comptable, le livre qui vivait jusqu’ici ailleurs : mouvements, factures et règlements peuvent entrer depuis un tableur. La règle qui mérite d’être lue deux fois — l’importation ne crée rien — est ce qui garde le livre propre.

Commencer par le modèle

Paramètres › la section Exporter les Données › Importer les données › Télécharger le modèle. (Tant que le livre n’a aucun mouvement, l’écran Transactions propose aussi un bouton Importer les données.) Deux fichiers sortent, nommés dans la langue de l’application : le modèle à remplir et à importer, et vos listes — tous les comptes, catégories, sous-catégories, entités et projets que l’application connaît déjà, avec l’orthographe exacte, leur côté professionnel ou non, et la devise de chaque compte.

À partir de la version 1.7.4, un modèle rempli dans n’importe laquelle des langues de l’application est reconnu comme un fichier de l’application elle-même — un modèle téléchargé en anglais s’importe avec l’application en français, par exemple. Il est lu dans la langue des titres de ses colonnes, et les catégories et les comptes sont retrouvés par leur nom dans cette langue ou dans celle de l’application ; les messages restent dans la langue de l’application.

L’importation ne crée rien

Comptes, catégories, sous-catégories, entités et projets doivent exister dans l’application avant que le fichier les nomme. Si le fichier nomme une catégorie, une sous-catégorie, une entité ou un projet qui n’existe pas, rien n’est importé — pas même les bonnes lignes — et l’application montre d’un seul coup tout ce qui manque. Regardez la liste, créez dans l’application ce qui manque, ou ajustez le fichier aux noms existants. Chaque nom de compte du fichier est associé à l’un de vos comptes dans Vérifier les comptes ; les noms identiques à celui d’un compte, majuscules et accents mis à part, arrivent déjà choisis.

Dans les modes Personnel uniquement et Entreprise uniquement, tout entre du côté utilisé, quoi que dise la colonne Professionnel, et une catégorie qui n’existe que du côté masqué compte comme manquante.

Un fichier venu d’une autre application

Un fichier CSV ou Excel (XLSX) qui n’a pas été écrit par cette application suit un autre chemin, parce que ses colonnes ne sont pas les nôtres ; d’un fichier Excel, seule la première feuille est lue. Dans Définir les colonnes, chaque colonne reçoit son sens — date, type, montant avec son signe ou revenus et dépenses à part, catégorie, sous-catégorie, compte, note, professionnel, entité, ou Ignorer. À partir de la version 1.7.4, les sens arrivent déjà choisis d’après les titres des colonnes, dans la langue de l’application, en anglais ou en portugais ; un titre que l’application ne connaît pas reste sur Ignorer, et tout choix peut être modifié. Le format de date, le séparateur décimal et le fait que la première ligne soit un en-tête se règlent là aussi. Puis quel est, parmi vos comptes, celui qui correspond à chaque nom de compte du fichier. Elle n’invente pas de comptes : un nom sans correspondance arrête l’importation là, et elle le dit.

Ensuite, la relecture, jour par jour, avant que quoi que ce soit ne soit écrit. La catégorie du fichier est retrouvée par le nom que l’application affiche, dans n’importe laquelle de ses langues. Une ligne dont l’application n’a pas la catégorie attend dans Ignorées, où la fiche en réclame une et n’enregistre pas sans elle — l’importation ne plante pas de catégories à elle. Le bouton Professionnel suit le compte quand le fichier ne dit rien. Une ligne qui répète quelque chose de déjà présent dans le livre est montrée à côté et nommée Doublon possible, jamais jetée en silence : Ce n'est pas celle-là en fait un nouveau mouvement, Confirmer la laisse de côté. Et les lignes que le fichier contenait et qui n’ont pas pu être lues du tout — une date illisible, un montant vide — sont listées à la fin au lieu de disparaître.

Tout importer enregistre les lignes restantes qui sont prêtes ; les doublons possibles sont écartés, et les lignes encore sans catégorie ou sans compte de destination attendent dans Ignorées qu’un choix soit fait. Si c’est entré de travers, Annuler cet import retire toutes les lignes qu’elle a ajoutées.

La devise ne s’écrit pas

La devise d’un mouvement est celle du compte dans lequel il entre ; choisir le compte, c’est choisir la devise. Un virement entre deux devises demande Montant et Montant reçu ; sans le second, la ligne est refusée plutôt que d’inventer un taux.

Factures et règlements (Premium)

Une ligne portant un type de document (facture, note de crédit, note de débit, reçu) est le document — sans compte, sans argent qui bouge sur cette ligne ; l’entité est obligatoire, et la devise est celle de l’entité. Une ligne portant seulement le numéro de document est un mouvement qui le règle, depuis le compte indiqué. L’ordre n’a pas d’importance. Une facture sans ligne de règlement entre impayée et se solde quand ses règlements sont importés, dans ce fichier ou dans un suivant ; une ligne de règlement pour un document déjà présent dans l’application le règle, comme le ferait un règlement saisi à la main. Une date d’échéance vide veut dire échoit à la date du document. Les documents sont Premium : sans lui, chaque ligne de document et chaque ligne qui en règle un est refusée avec les factures et autres documents font partie de Premium, et les mouvements simples du fichier entrent.

Ce qui est refusé, et pourquoi

• Un nom que l’application ne connaît pas — rien d’importé, les noms manquants listés.
• Un règlement dont le numéro n’existe pas ; un mot qui n’est pas un type de document ; un montant nul ou négatif ; un virement vers le même compte ; un virement entre devises sans le montant reçu.
• Une catégorie sur un virement — la ligne est refusée : les virements ne portent pas de catégorie.
• Le même numéro deux fois — une seule facture est conservée, avec un avertissement. Des règlements supérieurs à la facture — un avertissement ; la facture entre.

Chaque refus et chaque avertissement indique de quelle ligne il s’agit. Une ligne identique à un mouvement déjà présent dans le livre — même compte, même type, même montant et même jour — est écartée et comptée dans Ignorés (doublons) ; les refus sont comptés à part, avec les erreurs.

Clients et fournisseurs depuis un fichier (Premium)

Menu › Comptes courants › Entités › l’icône d’importation en haut › Importer des Entités › Importer CSV. Il lit le CSV, le TSV et le TXT, l’Excel (la première feuille) et le JSON. Les colonnes sont trouvées par leurs titres — les noms des champs de l’entité dans n’importe laquelle des langues de l’application (Nom, Numéro Fiscal, Type d'entité, Délai de paiement, Devise, tels que l’écran les liste), ou les mots anglais et portugais habituels. La liste montre chaque fiche avec son type, son numéro fiscal, son délai de paiement et sa devise ; un Doublon a le numéro fiscal d’une entité déjà présente dans le livre, un Similaire à a le même nom sans la forme juridique de la société, et tous deux arrivent décochés. Importer la Sélection ajoute ceux qui sont cochés. Il n’y a pas d’annulation ici : une entité se supprime comme n’importe quelle autre.

Rapprochement bancaire (Premium)

Le rapprochement vérifie un compte par rapport au relevé de la banque, ligne par ligne, et marque chaque mouvement que la banque confirme. Il n’y a pas de période à clôturer : ce qui est rapproché, c’est chaque mouvement.

1. Menu › Comptes › Rapprochement, en haut à droite › Importer un Relevé Bancaire. Choisissez le compte et le fichier — OFX, QFX, CSV (ainsi que TSV et TXT) ou Excel (.xlsx) ; un ancien .xls doit d’abord être enregistré en .xlsx ou en CSV. Le relevé est lu sur le téléphone ; rien n’en sort.
2. Pour un fichier CSV ou Excel, Définir les colonnes : Date, Montant (avec signe) ou Débit et Crédit, Description, Mémo et Solde, avec le format de date et le séparateur décimal. L’application les devine d’après les titres ; la Date, un montant et la Description sont obligatoires.
3. Avant de toucher au livre, l’application vérifie le relevé lui-même : avec une colonne Solde, chaque solde doit être le précédent plus la ligne. Un relevé dont les comptes ne tombent pas juste est refusé. Le premier rapprochement d’un compte cherche l’endroit où le relevé rejoint le solde d’ouverture ; les suivants comparent le solde d’avant la première ligne avec le solde déjà rapproché (Vérification du solde).
4. Passer au rapprochement, puis une ligne de la banque à la fois. Correspondance trouvée montre la ligne de la banque à côté du mouvement de l’application ayant le même montant, le même sens et une date proche : Confirmer, ou Aucun de ceux-ci. Avec plusieurs candidats, le côté de l’application devient une roue — correspondances possibles — choisir — avec la date la plus proche en premier.
5. Une ligne sans correspondance devient une Nouvelle transaction : une dépense ou un revenu avec sa catégorie, ou un Virement vers un autre compte. Le mouvement créé est déjà rapproché, et la catégorie choisie est proposée la prochaine fois que la même description apparaît.
6. À partir de la version 1.7.4, Ignorer cette ligne, sous chaque fiche, laisse une ligne non rapprochée sans rien enregistrer ; elle revient à l’importation suivante.
7. À la fin, Terminer › Résumé du Rapprochement : le solde du relevé face au solde rapproché, le solde du compte face au solde rapproché, et En attente dans l'app (ce qui n’est pas dans le relevé). À partir de la version 1.7.4, un mouvement dont la ligne bancaire a été ignorée n’y est pas compté et n’apparaît pas dans la boîte suivante : il est listé à part — il est à la banque mais pas encore rapproché ; il sera de nouveau associé à la prochaine importation. Après Confirmer, les mouvements de l’application compris dans les dates du relevé que la banque n’a pas montrés apparaissent ensemble dans une seule boîte — Aucune correspondance automatique trouvée ; toucher l’un d’eux l’ouvre pour le corriger, et au retour du formulaire la boîte revient avec ceux qui manquent encore. Ignorer les laisse tous tels quels.

Un mouvement rapproché affiche une coche verte dans les listes et est verrouillé : le formulaire s’ouvre avec un bandeau — Rapproché avec le relevé bancaire : seules les pièces jointes peuvent être modifiées — et il ne peut pas être supprimé tant qu’il reste rapproché. À partir de la version 1.7.4, son rapprochement s’annule depuis le mouvement lui-même : Annuler le rapprochement, sur le bandeau ou dans la boîte qui refuse la suppression. Seul ce mouvement change, rien n’est supprimé, et le relevé suivant l’apparie de nouveau. La coche verte quitte la liste aussitôt, et le formulaire se déverrouille même si la suppression est ensuite annulée. C’est gratuit, aussi sans Premium.

Pour en annuler plusieurs d’un coup (Premium) : importez un relevé du compte, puis Annuler le rapprochement sur l’écran qui le vérifie, et choisissez le jour. À partir de la version 1.7.4, les lignes du relevé lui-même décident d’après la date bancaire de chaque ligne — quelle que soit la date enregistrée sur le mouvement — et les mouvements rapprochés par d’autres relevés à partir de ce jour sont aussi annulés. Les écritures ne sont pas supprimées.

Un mouvement rapproché le reste sur tous les appareils synchronisés. Les règles de catégorisation apprises restent sur le téléphone qui les a apprises.

Vérifié avec ZeniCash 1.5.0 le 2026-09-10. Là où une fonction est Premium, c’est écrit.