← Aide

Catégories, sous-catégories et projets

Gratuit · les projets sont Premium

Les catégories disent à quoi l’argent a servi ; les sous-catégories affinent ; les projets (Premium) répondent à une question que les catégories n’abordent pas — combien un chantier, un client ou une mission a coûté et rapporté, au total, à travers les catégories et les mois.

Catégories et sous-catégories

Les catégories que vous gardez sont les lignes sur lesquelles vos dépenses et vos encaissements seront comptés. Il vaut la peine de les choisir en pensant à la question que vous poserez plus tard : quelles ont été mes plus grosses dépenses cette année, et d’où sont venus les encaissements. Une catégorie appelée Divers ne répond à rien ; trente non plus. Les sous-catégories existent pour qu’une ligne reste assez large pour se lire et assez détaillée pour agir — Voiture, et dessous carburant, assurance, réparations. Les projets traversent tout cela, et totalisent un chantier ou un client quelles que soient les catégories empruntées.

L’application arrive avec des catégories pour la dépense personnelle et professionnelle — le filtre en haut de la liste montre un côté ou les deux — et chacune peut être renommée ou créée avec son nom, sa couleur et son icône ; les icônes sont rangées par thème. Toute catégorie peut être renommée, fusionnée dans une autre ou supprimée, et une catégorie déjà utilisée est fusionnée, jamais supprimée, pour qu’aucun mouvement ne reste sans ligne. Chaque catégorie accepte des sous-catégories, et les rapports détaillent sur les deux niveaux.

Le + demande d’abord quelle catégorie est en train d’être créée — personnelle ou professionnelle, de dépense ou de revenu. Dans les modes exclusifs (Personnel uniquement, Entreprise uniquement), seul le côté actif est proposé.

Sous-catégories : aucune n’est fournie

Les sous-catégories sont la partie qui ne vient pas toute faite — c’est à vous de les créer, depuis le menu d’une catégorie, ou sans quitter le formulaire du mouvement : touchez la catégorie déjà choisie, et il propose d’y ajouter une sous-catégorie, ou de modifier la catégorie elle-même. Dès lors, un mouvement dans cette catégorie demande une sous-catégorie avant d’être enregistré, pour que rien n’arrive sans le détail.

Une sous-catégorie peut aussi reprendre le nom qu’avait une catégorie. Créez la sous-catégorie, supprimez la catégorie qu’elle remplace, et la liste raccourcit — moins de noms à faire défiler à chaque mouvement.

Projets (Premium)

Marquez mouvements, documents et budgets d’un projet, et l’application additionne tout : dépenses, revenus, factures encore ouvertes. Un projet a un côté, comme le reste — le bouton Professionnel de son formulaire décide s’il appartient à l’activité ou à vous, et les catégories proposées suivent ce choix. Les projets créés avant la version 1.5.0 sont professionnels, le seul type qui existait alors.

1. Paramètres › Formats › activez Projets (Premium).
2. Menu › Catégories › onglet Projets › +. Un projet a un nom, une description, un état — Actif, Fermé ou Archivé — une couleur, et des dates s’il en a.
3. Choisissez le projet dans le formulaire du mouvement, du document ou du budget. Les rapports gagnent une vue par projet.

L’interrupteur affiche l’onglet Projets et le champ Projet sur les documents et mouvements du même côté que le projet, avec budgets et rapport par projet. Chaque formulaire ne propose que les projets de son côté : un mouvement ou un document professionnel, les projets professionnels ; à partir de la version 1.7.4, un mouvement personnel, les projets personnels — jusque-là, un projet personnel pouvait être créé, mais aucun mouvement ne pouvait le porter. Changer le côté de l’écriture retire un projet de l’autre côté. Un projet n’est jamais obligatoire : un mouvement s’enregistre sans lui.

Un projet peut aussi restreindre les catégories : cochez-en quelques-unes et seules celles-ci sont proposées tant qu’il est sélectionné ; n’en cochez aucune et toutes les catégories de son côté le sont. À partir de la version 1.7.4, le formulaire du projet le dit selon le côté : sur un projet personnel sans aucune cochée, le projet utilise les catégories personnelles génériques ; sur un projet professionnel, les catégories professionnelles génériques.

Budgets par catégorie — ou par projet

Un budget se définit par catégorie, par sous-catégorie ou par projet, mensuel, hebdomadaire ou annuel, et l’application alerte quand il atteint le Seuil d’alerte fixé, de 50 à 100 % (80 % au départ). Voir Trésorerie et budgets.

Importer avec les bons noms

En important depuis un tableur, les noms de catégories et de sous-catégories doivent correspondre exactement à ceux de l’application — l’importation ne crée jamais de catégorie. La liste de référence exportée par l’application montre tous les noms dans leur orthographe exacte ; voir Importer depuis un tableur.

Vérifié avec ZeniCash 1.5.0 le 2026-09-10. Là où une fonction est Premium, c’est écrit.