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Informes: a qué pregunta responde cada uno

Gratis · algunas secciones y la exportación son Premium

Por dónde entró y por dónde salió el dinero — por categoría, negocio contra vida personal, comparado con el periodo anterior, y por proyecto. Una corrección que casi ninguna aplicación hace: un informe muestra una moneda cada vez.

Las preguntas que responden los informes

Menú › Informes. La pantalla es una sola página de secciones, de arriba abajo, casi todas para el periodo, la moneda y el lado elegidos encima de ellas.

• Por categoría — adónde fue y de dónde vino el dinero: Gastos por Categoría e Ingresos por Categoría, y el Desglose por categoría, con las subcategorías debajo. El gráfico del panel es la versión rápida: toque una porción para ver los movimientos. La Tendencia por Categoría sigue una categoría, o una de sus subcategorías, a lo largo del periodo.
• Profesional vs. personal — los dos lados uno junto al otro, cada uno con sus ingresos, gastos y saldo; aparece en el modo Ambos.
• Contra el periodo anterior — ingresos, gastos y saldo del periodo junto a los del periodo inmediatamente anterior. Desde la versión 1.7.4 un periodo de meses completos se compara con el mismo número de meses completos anteriores — Este Mes, en octubre, con septiembre — y cualquier otro periodo con el mismo número de días justo antes.
• Por proyecto (Premium) — cuánto costó y cuánto rindió, en total, una obra, un cliente o un trabajo, a través de categorías y de meses, en una tarjeta por moneda, con los documentos aún por cobrar o por pagar. Aparece al activar los Proyectos.
• Clientes y proveedores (Premium) — Estados de cuenta por entidad (pendiente): lo pendiente con cada cliente o proveedor; y Principales entidades por volumen: las cinco con más volumen de documentos. Ambos cuentan los documentos de siempre, no solo los del periodo.
• La tesorería por delante (Premium) — Previsión de flujo de caja: los próximos 30, 90 y 365 días, contados desde hoy, sea cual sea el periodo.
• Ingresos vs Gastos (Premium) — las dos líneas a lo largo del periodo, día a día o mes a mes.

También gratis, alrededor de estas: el Resumen (ingresos, gastos y saldo), las Métricas (tasa de ahorro y promedio diario), los Mayores Gastos y las Principales transferencias, Por moneda y los Saldos de cuentas. Desde la versión 1.7.4 el Promedio Diario divide el gasto por los días ya vividos del periodo — 16 el día 16 del mes — y un periodo ya terminado, por todos sus días. El icono Personalizar secciones, arriba, oculta y muestra secciones; las Premium aparecen allí con un candado. Desde la versión 1.7.4 una sección desactivada sigue desactivada después de cerrar la aplicación, en ese móvil.

Una moneda cada vez

Un informe en euros y un informe en dólares son dos informes. Sumarlos en una sola cifra daría un número sin significado, y la aplicación no lo hace. El total del panel es la excepción, y lo dice: todas las cuentas convertidas a la moneda por defecto con los tipos en uso — automáticos (Premium) o los que usted escribió, que siempre ganan.

Periodo, moneda y lado

El periodo: Este Mes, Mes Pasado, Últimos 3 Meses, Últimos 6 Meses, Este Año, Todo el periodo, o Personalizado, entre dos fechas. La moneda, cuando el libro tiene más de una: una cada vez. El lado, en el modo Ambos: PRO · AMB · PER, los mismos tres botones del panel. En los modos exclusivos solo aparece el lado activo. No hay filtro por cuenta ni por categoría: el proyecto se elige dentro de Por proyecto, y la categoría dentro de la Tendencia por Categoría.

Desde la versión 1.7.4, Informes se abre como se dejó la última vez: las secciones elegidas en Personalizar secciones, el periodo — con sus fechas, en el caso de Personalizado —, la moneda y PRO · AMB · PER. La elección se guarda solo en este móvil: sobrevive al cierre de la aplicación y a Restablecer Datos, y no pasa a los demás dispositivos. Un periodo relativo se guarda como periodo, no como fechas: Este Mes es siempre el mes del día en que se abre la pantalla. Una moneda guardada que ya no usa ninguna cuenta ni ningún movimiento se descarta, y el informe vuelve a la moneda por defecto, como cuando no había nada guardado. En los modos exclusivos, el lado es el del modo; el guardado queda a la espera de que vuelvan los dos lados.

Exportar un informe

El icono de compartir, arriba › Exportar PDF o Exportar XLS (Premium). Desde la versión 1.7.4 el archivo lleva las secciones que muestra la pantalla, en el mismo orden — el gráfico Ingresos vs Gastos, la Tendencia por Categoría cuando se ha elegido una categoría en ella, la comparación con el periodo anterior y la previsión de flujo de caja incluidos — y las secciones desactivadas en Personalizar secciones quedan fuera; los importes y los porcentajes siguen el formato de número de los ajustes. El XLS lleva además una hoja por cuenta. Después, Guardar en el dispositivo o Compartir. Para la asesoría, el paquete descrito en Entregarlo todo a la asesoría es el mejor vehículo: lleva los documentos, y no solo las cifras.

Comprobado con ZeniCash 1.5.0 el 2026-09-10. Donde una función es Premium, se dice.