Was bekommt der Steuerberater?

Ein ZIP: ein PDF pro Buchung, abgelegt in einem Ordner je Konto; die Belege des Zeitraums mit angehängter Datei im Ordner _rechnungen; und die Tabellen — eine je Kunde oder Lieferant in kontokorrente und eine je Konto in kontoauszuege — Datums- und Betragsfelder als echte Datums- und Betragswerte.

Nur die geschäftliche Seite?

Das ist eine Einstellung, die gespeichert bleibt — „Nur geschäftlich“ — neben „Transaktionen ohne Anhang einschließen“ und „Rechnungen und Auszugsdokumente einschließen“. Einmal festlegen, dann bleibt sie. „Nur geschäftlich“ hält die private Seite aus den PDFs, den Tabellen und, ab Version 1.7.4, auch aus dem Ordner _rechnungen heraus. Wer diesen Ordner ganz weglassen will, schaltet „Rechnungen und Auszugsdokumente einschließen“ aus.

Eine Buchung hat ihren Beleg auf meinem anderen Handy — kommt er mit?

Mit eingeschalteter Synchronisierung wird die Datei geholt; ist das nicht möglich (keine Verbindung, oder das andere Handy hat sie noch nicht hochgeladen), sagt das Paket, wie viele Belege es nicht aufnehmen konnte, statt sie stillschweigend wegzulassen.

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Alles dem Steuerberater in einer Datei übergeben

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Das ist die Funktion, die man in einer App dieser Klasse selten findet, und sie ersetzt Arbeit, die viele jeden Monat von Hand erledigen: Belege, Rechnungen und Auszüge für den Steuerberater zusammentragen. Zeitraum und Konten wählen — die App baut ein ZIP mit allem.

Das Paket erzeugen

Einstellungen › Für Buchhalter › Buchhaltungspaket. Der Abschnitt Für Buchhalter erscheint in den Modi Beides und Nur geschäftlich, und in Nur privat, solange es eine geschäftliche Historie gibt.
Wählen Sie Zeitraum und Konten — die Zeile sagt, was hineinkommt („Alle Konten“ oder „3 von 8 Konten“) und öffnet die Liste auf Tippen.
Wählen Sie das Aussehen jedes Belegs (unten) und tippen Sie auf Paket erstellen. Das ZIP geht über das Teilen-Menü des Handys hinaus — als Anhang einer E-Mail oder als Nachricht.

Was darin liegt

Ein PDF pro Buchung, in einem Ordner je Konto. Eine Buchung ohne Anhang kommt nur mit Transaktionen ohne Anhang einschließen hinein, als Seite nur mit ihren Angaben.
_rechnungen — die Belege des Zeitraums mit angehängter Datei (Rechnungen, Gutschriften, Quittungen, Verträge), unabhängig von den gewählten Konten, solange Rechnungen und Auszugsdokumente einschließen eingeschaltet ist. Mit Nur geschäftlich kommen nur die Belege des Unternehmens hinein (ab Version 1.7.4; vorher nahm der Ordner beide Seiten mit).
kontokorrente — eine Tabelle (XLSX) je Kunde oder Lieferant mit Buchungen oder Belegen im Zeitraum: sein Kontokorrent.
kontoauszuege — eine Tabelle (XLSX) je Konto mit Buchungen im Zeitraum, unter den gewählten Konten.

In den Tabellen sind Daten und Beträge echte Daten und Beträge, damit der Steuerberater sortieren und summieren kann, ohne etwas abzutippen. Mit Nur geschäftlich bleiben die PDFs, die Tabellen und der Ordner _rechnungen auf der geschäftlichen Seite. Die Ordnernamen folgen der Sprache der App, und ab Version 1.7.4 trägt das ZIP im Namen Datum und Uhrzeit seiner Erstellung.

Ab Version 1.7.2 enthält der Auszug Ihres Unternehmens — der Entität unter Mein Unternehmen — auch die Bewegungen, die über ein Konto der anderen Seite mit angekreuztem Kästchen Im Kontokorrent erfassen (Darlehen) erfasst wurden (etwa eine Firmenausgabe, von einem privaten Konto bezahlt), mit dem Beleg oder der Kategorie, dem Lieferanten oder Kunden und dem Konto, über das das Geld lief; siehe Geld leihen und die echte Kategorie behalten.

Zwei Belegstile

Mit Buchungsangaben — jeder Beleg mit einem Streifen darüber: Datum, Konto, Kategorie, Betrag, Notiz. Lesbar, ohne die Tabelle danebenzulegen.
Nur das Dokument — die Datei genau so, wie sie gescannt wurde, ohne Zusätze.

Die Wahl bleibt gespeichert, ebenso Nur geschäftlich, Transaktionen ohne Anhang einschließen und Rechnungen und Auszugsdokumente einschließen. Es gibt nichts, was jeden Monat neu eingestellt werden müsste; nur Zeitraum und Konten wählt man jedes Mal (der Bildschirm öffnet mit Dieser Monat und allen Konten).

Ehrlich darüber, was fehlt

Konnte ein Beleg nicht geholt werden — keine Verbindung, oder eine Datei, die auf einem anderen Ihrer Handys liegt und noch nicht in der Cloud ist — sagt das Paket, wie viele es sind und was zu tun ist, statt eine grüne Meldung mit einem Loch darin zu liefern.

Fragen

Was bekommt der Steuerberater?: Ein ZIP: ein PDF pro Buchung, abgelegt in einem Ordner je Konto; die Belege des Zeitraums mit angehängter Datei im Ordner _rechnungen; und die Tabellen — eine je Kunde oder Lieferant in kontokorrente und eine je Konto in kontoauszuege — Datums- und Betragsfelder als echte Datums- und Betragswerte.
Nur die geschäftliche Seite?: Das ist eine Einstellung, die gespeichert bleibt — „Nur geschäftlich“ — neben „Transaktionen ohne Anhang einschließen“ und „Rechnungen und Auszugsdokumente einschließen“. Einmal festlegen, dann bleibt sie. „Nur geschäftlich“ hält die private Seite aus den PDFs, den Tabellen und, ab Version 1.7.4, auch aus dem Ordner _rechnungen heraus. Wer diesen Ordner ganz weglassen will, schaltet „Rechnungen und Auszugsdokumente einschließen“ aus.
Eine Buchung hat ihren Beleg auf meinem anderen Handy — kommt er mit?: Mit eingeschalteter Synchronisierung wird die Datei geholt; ist das nicht möglich (keine Verbindung, oder das andere Handy hat sie noch nicht hochgeladen), sagt das Paket, wie viele Belege es nicht aufnehmen konnte, statt sie stillschweigend wegzulassen.