Relatórios: a que pergunta responde cada um
Grátis · algumas secções e a exportação são Premium
Por onde entrou e por onde saiu o dinheiro — por categoria, negócio contra vida pessoal, comparado com o período anterior, e por projeto. Uma correção que quase nenhuma aplicação faz: um relatório mostra uma moeda de cada vez.
As perguntas a que os relatórios respondem
Menu › Relatórios. O ecrã é uma só página de secções, de cima para baixo, quase todas para o período, a moeda e o lado escolhidos por cima delas.
- Por categoria — para onde foi e de onde veio o dinheiro: Despesas por Categoria e Receitas por Categoria, e o Detalhe por categoria, com as subcategorias por baixo. O gráfico do painel é a versão rápida: toque numa fatia para ver os movimentos. A Tendência por Categoria acompanha uma categoria, ou uma das suas subcategorias, ao longo do período.
- Profissional vs pessoal — os dois lados um ao lado do outro, cada um com a receita, a despesa e o saldo; aparece no modo Ambos.
- Contra o período anterior — a receita, a despesa e o saldo do período ao lado dos do período imediatamente anterior. A partir da versão 1.7.4, um período de meses inteiros compara-se com o mesmo número de meses inteiros antes dele — Este Mês em outubro contra setembro — e qualquer outro período com o mesmo número de dias imediatamente antes.
- Por projeto (Premium) — quanto custou e quanto rendeu, ao todo, uma obra, um cliente ou um trabalho, através de categorias e de meses, num cartão por moeda, com os documentos ainda por receber ou por pagar. Aparece depois de ligados os Projetos.
- Clientes e fornecedores (Premium) — Saldos de entidades (em aberto): o que está em aberto com cada cliente ou fornecedor; e Top entidades por volume: as cinco com mais volume de documentos. Ambos contam os documentos de sempre, e não apenas os do período.
- A tesouraria que aí vem (Premium) — Previsão de tesouraria: os próximos 30, 90 e 365 dias, contados a partir de hoje, seja qual for o período.
- Receita vs Despesa (Premium) — as duas linhas ao longo do período, dia a dia ou mês a mês.
Também grátis, à volta destas: o Resumo (receita, despesa e saldo), as Métricas (taxa de poupança e média diária), as Maiores Despesas e as Maiores transferências, Por moeda e os Saldos das contas. A partir da versão 1.7.4, a Média Diária divide a despesa pelos dias já vividos do período — 16 no dia 16 do mês — e, num período já terminado, por todos os seus dias. O ícone Personalizar secções, em cima, esconde e mostra secções; as Premium aparecem lá com um cadeado. A partir da versão 1.7.4, uma secção desligada continua desligada depois de a aplicação fechar, nesse telemóvel.
Uma moeda de cada vez
Um relatório em euros e um relatório em dólares são dois relatórios. Somá-los num só valor produziria um número sem significado, e a aplicação não o faz. O total do painel é a exceção, e diz que o é: todas as contas convertidas para a moeda por omissão às taxas em uso — automáticas (Premium) ou as que o senhor escreveu, que ganham sempre.
Período, moeda e lado
O período: Este Mês, Mês Passado, Últimos 3 Meses, Últimos 6 Meses, Este Ano, Tudo, ou Personalizado, entre duas datas. A moeda, quando o livro tem mais do que uma: uma de cada vez. O lado, no modo Ambos: PRO · AMB · PES, os mesmos três botões do painel. Nos modos exclusivos só aparece o lado ativo. Não há filtro por conta nem por categoria: o projeto escolhe-se dentro de Por projeto, e a categoria dentro da Tendência por Categoria.
A partir da versão 1.7.4, os Relatórios abrem como ficaram da última vez: as secções escolhidas em Personalizar secções, o período — com as datas, no caso de Personalizado —, a moeda e PRO · AMB · PES. A escolha fica guardada apenas neste telemóvel: resiste ao fecho da aplicação e a Apagar Dados, e não passa para os outros aparelhos. Um período relativo guarda-se como período, não como datas: Este Mês é sempre o mês do dia em que o ecrã abre. Uma moeda guardada que já nenhuma conta nem movimento usa é posta de lado, e o relatório volta à moeda por omissão, como quando nada foi guardado. Nos modos exclusivos, o lado é o do modo; o guardado fica à espera de que os dois lados voltem.
Exportar um relatório
O ícone de partilhar, em cima › Exportar PDF ou Exportar XLS (Premium). A partir da versão 1.7.4, o ficheiro leva as secções que o ecrã mostra, pela mesma ordem — incluindo o gráfico Receita vs Despesa, a Tendência por Categoria quando há uma categoria escolhida nela, a comparação com o período anterior e a previsão de tesouraria — e as secções desligadas em Personalizar secções ficam de fora; os valores e as percentagens seguem o formato de números das definições. O XLS leva ainda uma folha por conta. Depois, Guardar no dispositivo ou Enviar. Para o contabilista, o pacote descrito em Entregar tudo ao contabilista é o melhor veículo: leva os documentos, e não apenas os números.
Perguntas
- Porque é que um relatório mostra uma moeda de cada vez?
- Somar euros com dólares num total daria um número que não quer dizer nada, e a aplicação recusa-se a fazê-lo. Escolha a moeda; o total do painel, esse, converte todas as contas para a moeda por omissão às taxas em uso.
- Que relatórios são grátis?
- Quase todos: o resumo e as métricas, os gráficos das despesas e das receitas por categoria, a Tendência por Categoria, as maiores despesas e transferências, Profissional vs pessoal, a comparação com o período anterior, o detalhe por categoria, Por moeda e os Saldos das contas. O Premium acrescenta o gráfico Receita vs Despesa, Por projeto, os Saldos de entidades, o Top entidades por volume e a Previsão de tesouraria — e a exportação do relatório em PDF ou XLS.
- É possível filtrar um relatório por conta ou por categoria?
- Não. Um relatório filtra-se pelo período, pela moeda e pelo lado. As contas aparecem em Saldos das contas e, na exportação em XLS, numa folha cada uma; uma categoria acompanha-se na Tendência por Categoria.
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