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Categorias, subcategorias e projetos

Grátis · os projetos são Premium

As categorias dizem para que foi o dinheiro; as subcategorias afinam; os projetos (Premium) respondem a uma pergunta que as categorias não respondem — quanto custou e quanto rendeu, ao todo, uma obra, um cliente ou um trabalho, através de categorias e de meses.

Categorias e subcategorias

As categorias que ficar a usar são as linhas por onde as suas despesas e os seus recebimentos vão ser contados. Vale a pena escolhê-las a pensar na pergunta que vai fazer mais tarde: quais foram as maiores despesas deste ano, e de onde é que vieram os recebimentos. Uma categoria chamada Outros não responde a nada; trinta também não. As subcategorias existem para uma linha poder ser larga o suficiente para se ler e detalhada o suficiente para se agir — Carro, e por baixo combustível, seguro, reparações. Os projetos atravessam tudo isso, e somam um trabalho ou um cliente sejam quais forem as categorias por onde passou.

A aplicação já vem com categorias para as despesas pessoais e profissionais — o filtro no topo da lista mostra um dos lados ou os dois — e qualquer uma se muda ou se acrescenta com nome, cor e ícone próprios; os ícones estão arrumados por assunto. Qualquer categoria pode mudar de nome, ser fundida noutra ou apagada, e uma que já esteja em uso é fundida, nunca apagada, para nenhum movimento ficar sem linha. Cada categoria pode ter subcategorias, e os relatórios detalham pelos dois níveis.

O + pergunta primeiro que categoria está a ser criada — pessoal ou profissional, de despesa ou de receita. Nos modos exclusivos (Só pessoal, Só empresa) só é oferecido o lado ativo.

Subcategorias: nenhuma vem com a aplicação

As subcategorias são a parte que não vem feita — são suas para criar, a partir do menu de uma categoria, ou sem sair do formulário do movimento: toque na categoria já escolhida, e ela oferece acrescentar uma subcategoria por baixo dela, ou editar a própria categoria. A partir daí, um movimento nessa categoria pede uma subcategoria antes de gravar, para nada entrar sem o detalhe.

Uma subcategoria pode também ficar com o nome que uma categoria tinha. Crie a subcategoria, apague a categoria que ela substitui, e a lista fica mais curta — menos nomes a percorrer em cada movimento.

Projetos (Premium)

Marque movimentos, documentos e orçamentos com um projeto e a aplicação soma tudo: despesas, receitas, faturas ainda em aberto. Um projeto tem um lado, como tudo o resto — o botão Profissional no formulário decide se é uma obra do negócio ou sua, e as categorias oferecidas seguem essa escolha. Os projetos criados antes da versão 1.5.0 são profissionais, que era o único tipo que existia.

1. Definições › Formatos › ligar Projetos (Premium).
2. Menu › Categorias › separador Projetos › +. Um projeto tem nome, descrição, estado — Ativo, Fechado ou Arquivado — cor, e datas, se as tiver.
3. Escolha o projeto no formulário do movimento, do documento ou do orçamento. Os relatórios ganham uma vista por projeto.

O interruptor mostra o separador Projetos e o campo Projeto nos documentos e movimentos do lado do projeto, com orçamentos e relatório por projeto. Cada formulário oferece só os projetos do seu lado: um movimento ou documento do negócio, os projetos do negócio; a partir da versão 1.7.4, um movimento pessoal, os pessoais — até aí, um projeto pessoal podia ser criado mas nenhum movimento o podia levar. Mudar o lado do registo retira um projeto do outro lado. Um projeto nunca é obrigatório: um movimento grava-se sem ele.

Um projeto pode também restringir as categorias: marque algumas nele e só essas são oferecidas enquanto estiver selecionado; não marque nenhuma e são oferecidas todas as categorias do seu lado. A partir da versão 1.7.4, o formulário do projeto di-lo conforme o lado: num projeto pessoal sem nenhuma marcada, o projeto usa as categorias pessoais genéricas; num profissional, as categorias profissionais genéricas.

Orçamentos por categoria — ou por projeto

Um orçamento define-se por categoria, por subcategoria ou por projeto, mensal, semanal ou anual, e a aplicação avisa quando chega ao Limiar de aviso definido nele, de 50 a 100 % (80 % de início). Veja Tesouraria e orçamentos.

Importar com os nomes certos

Ao trazer dados de uma folha de cálculo, os nomes das categorias e subcategorias têm de coincidir exatamente com os da aplicação — a importação nunca cria uma categoria. A lista de referência que a aplicação exporta mostra todos os nomes com a grafia exata; veja Trazer dados de uma folha de cálculo.

Confrontado com o ZeniCash 1.5.0 a 2026-09-10. Onde uma funcionalidade é Premium, está escrito.