Por que não foi importado nada quando só uma linha estava errada?

Isso é o modelo. Preenchendo o modelo do próprio aplicativo, se o arquivo citar uma categoria, subcategoria, entidade ou projeto que não existe, não é importado nada — nem as linhas boas — e o aplicativo lista tudo o que falta de uma vez. Um erro de digitação numa planilha é o mesmo erro repetido em todas as linhas para onde foi copiado. Um arquivo de outro aplicativo segue o outro caminho, descrito abaixo, e segura só as linhas que não consegue encaixar.

Dá para importar notas e os pagamentos delas?

Dá, no Premium. Uma linha com um tipo de documento é o documento; uma linha só com o número do documento é um pagamento dele. A ordem não importa, e um documento só fica pago com uma linha de pagamento de verdade. Sem Premium, essas linhas são recusadas uma a uma, e os lançamentos simples do mesmo arquivo entram.

Importar Dados é grátis para lançamentos — o modelo, os arquivos do próprio aplicativo e um CSV ou Excel de outro aplicativo. Os documentos no modelo, a importação de entidades, a conciliação bancária e a exportação para Excel/CSV/OFX são Premium.

Dá para desfazer uma importação?

Dá, e para os dois tipos de arquivo: o resumo do fim oferece «Desfazer esta importação». Ele remove os lançamentos que aquela importação acrescentou e, a partir da versão 1.7.4, os documentos que ela criou; um documento que já estava no aplicativo e foi pago pela importação volta ao que devia antes. Só a última importação pode ser desfeita.

← Ajuda

Trazer dados de uma planilha, e conciliar com o banco

Grátis para importar lançamentos · documentos, entidades, conciliação e exportação são Premium

Um extrato do banco, uma planilha do contador, o livro que até hoje estava em outro lugar: lançamentos, notas e pagamentos podem entrar a partir de uma planilha. A regra que vale ler duas vezes — a importação não cria nada — é o que mantém o livro limpo.

Começar pelo modelo

Ajustes › a seção Exportar Dados › Importar Dados › Baixar modelo. (Enquanto o livro não tem nenhum lançamento, a tela Transações também oferece um botão Importar Dados.) Saem dois arquivos, com nomes no idioma do aplicativo: o modelo para preencher e importar, e as suas listas — todas as contas, categorias, subcategorias, entidades e projetos que o aplicativo já conhece, com a grafia exata, se são profissionais, e a moeda de cada conta.

A partir da versão 1.7.4, um modelo preenchido em qualquer um dos idiomas do aplicativo é reconhecido como arquivo do próprio aplicativo — um baixado em inglês é importado com o aplicativo em português, por exemplo. Ele é lido no idioma dos títulos das suas colunas, e as categorias e as contas são encontradas pelo nome nesse idioma ou no do aplicativo; as mensagens ficam no idioma do aplicativo.

A importação não cria nada

Contas, categorias, subcategorias, entidades e projetos precisam existir no aplicativo antes de o arquivo citá-los. Se o arquivo citar uma categoria, subcategoria, entidade ou projeto que não existe, não é importado nada — nem as linhas boas — e o aplicativo mostra tudo o que falta de uma vez. Olhe a lista, crie no aplicativo o que falta, ou ajuste o arquivo aos nomes que existem. Cada nome de conta do arquivo é associado a uma das suas contas em Verificar Contas; os nomes iguais ao de uma conta, tirando maiúsculas e acentos, já vêm escolhidos.

Nos modos Só pessoal e Só empresa, tudo entra no lado em uso, diga o que disser a coluna Profissional, e uma categoria que só existe no lado escondido conta como em falta.

Um arquivo de outro aplicativo

Um arquivo CSV ou Excel (XLSX) que não foi escrito por este aplicativo segue outro caminho, porque as colunas não são as nossas; de um arquivo Excel, só a primeira planilha é lida. Em Definir colunas, cada coluna recebe o seu significado — data, tipo, valor com o sinal ou receita e despesa separadas, categoria, subcategoria, conta, nota, profissional, entidade, ou Ignorar. A partir da versão 1.7.4, os significados já vêm escolhidos pelos títulos das colunas, no idioma do aplicativo, em inglês ou em português; um título que o aplicativo não conhece fica em Ignorar, e qualquer escolha pode ser mudada. O formato da data, o separador decimal e se a primeira linha é um cabeçalho também se definem ali. Depois, qual das suas contas é cada nome de conta do arquivo. Ele não inventa contas: um nome sem correspondência para a importação ali e avisa.

Depois, a revisão, dia a dia, antes de ser escrito qualquer coisa. A categoria do arquivo é encontrada pelo nome que o aplicativo mostra, em qualquer um dos seus idiomas. Uma linha cuja categoria o aplicativo não tem espera em Ignoradas, onde o cartão pede uma e não salva sem ela — a importação não planta categorias próprias. O botão Profissional segue a conta quando o arquivo não diz nada. Uma linha que repete algo que já está no livro é mostrada ao lado dela e chamada de possível duplicado, nunca descartada em silêncio: Não é esta faz dela um novo lançamento, Confirmar a deixa de fora. E as linhas que o arquivo tinha e que não deu para ler — uma data ilegível, um valor vazio — são listadas no fim em vez de sumirem.

Importar tudo salva as linhas restantes que estão prontas; os possíveis duplicados são pulados, e as linhas ainda sem categoria ou sem conta de destino esperam em Ignoradas por uma escolha. Se entrou errado, Desfazer esta importação tira todas as linhas que ela acrescentou.

A moeda não se escreve

A moeda de um lançamento é a da conta em que ele entra; escolher a conta é escolher a moeda. Uma transferência entre duas moedas precisa de Valor e Valor recebido; sem o segundo, a linha é recusada em vez de se inventar uma cotação.

Notas e seus pagamentos (Premium)

Uma linha com um tipo de documento (nota, nota de crédito, nota de débito, recibo) é o documento — sem conta, sem dinheiro se mexendo nessa linha; a entidade é obrigatória, e a moeda é a da entidade. Uma linha só com o número do documento é um lançamento que o paga, a partir da conta indicada. A ordem não importa. Uma nota sem linhas de pagamento entra como não paga e fica paga quando os pagamentos forem importados, nesse arquivo ou num depois; uma linha de pagamento de um documento que já está no aplicativo o paga, como um pagamento feito à mão. Uma data de vencimento vazia quer dizer vence na data do documento. Os documentos são Premium: sem ele, cada linha de documento e cada linha que paga um é recusada com as faturas e os outros documentos fazem parte do Premium, e os lançamentos simples do arquivo entram.

O que é recusado, e por quê

Um nome que o aplicativo não tem — nada importado, os nomes que faltam listados.
Um pagamento com um número que não existe; uma palavra que não é tipo de documento; um valor zero ou negativo; uma transferência para a mesma conta; uma transferência entre moedas sem o valor recebido.
Uma categoria numa transferência — a linha é recusada: as transferências não levam categoria.
O mesmo número duas vezes — fica uma nota, com aviso. Pagamentos acima da nota — aviso; a nota entra.

Cada recusa e cada aviso dizem de qual linha se trata. Uma linha idêntica a um lançamento que já está no livro — mesma conta, tipo, valor e dia — é pulada e contada em Ignorados (duplicados); as recusas são contadas à parte, com os erros.

Clientes e fornecedores a partir de um arquivo (Premium)

Menu › Contas correntes › Entidades › o ícone de importar, em cima › Importar Entidades › Importar CSV. Lê CSV, TSV e TXT, Excel (a primeira planilha) e JSON. As colunas são encontradas pelos títulos — os nomes dos próprios campos da entidade em qualquer um dos idiomas do aplicativo (Nome, CPF/CNPJ, Tipo de entidade, Prazo de pagamento, Moeda, como a tela os lista), ou as palavras habituais em inglês e em português. A lista mostra cada registro com o tipo, o número fiscal, o prazo de pagamento e a moeda; um Duplicado tem o número fiscal de uma entidade que já está no livro, um Semelhante a tem o mesmo nome sem o sufixo da empresa, e os dois vêm desmarcados. Importar Selecionados acrescenta os marcados. Aqui não há desfazer: uma entidade é removida como qualquer outra.

Conciliar com o banco (Premium)

Conciliar confere uma conta com o extrato do banco, linha a linha, e marca cada lançamento que o banco confirma. Não há período para fechar: o que é conciliado é cada lançamento.

Menu › Contas › Reconciliação, no canto superior direito › Importar Extrato Bancário. Escolha a conta e o arquivo — OFX, QFX, CSV (também TSV e TXT) ou Excel (.xlsx); um .xls antigo tem de ser salvo antes como .xlsx ou CSV. O extrato é lido no celular; nada sai dele.
Para um arquivo CSV ou Excel, Definir colunas: Data, Valor (com sinal) ou Débito e Crédito, Descrição, Memo e Saldo, com o formato da data e o separador decimal. O aplicativo os adivinha pelos títulos; Data, um valor e Descrição são obrigatórios.
Antes de mexer no livro, o aplicativo confere o próprio extrato: com uma coluna Saldo, cada saldo tem de ser o anterior mais a linha. Um extrato que não fecha é recusado. A primeira conciliação de uma conta procura onde o extrato encontra o saldo inicial; as seguintes comparam o saldo antes da primeira linha com o saldo já conciliado (Verificação do saldo).
Avançar para Reconciliação, e depois uma linha do banco de cada vez. Correspondência encontrada mostra a linha do banco ao lado do lançamento do aplicativo com o mesmo valor e sentido e uma data próxima: Confirmar, ou Nenhum destes. Com vários candidatos, o lado do aplicativo vira uma roda — correspondências possíveis — escolher — com a data mais próxima primeiro.
Uma linha sem correspondência vira uma Nova transação: uma despesa ou uma receita com a sua categoria, ou uma Transferência para outra conta. O lançamento criado já fica conciliado, e a categoria escolhida é sugerida da próxima vez que a mesma descrição aparecer.
A partir da versão 1.7.4, Pular esta linha, embaixo de cada cartão, deixa uma linha por conciliar sem registrar nada; ela volta na importação seguinte.
No fim, Concluir › Resumo da Reconciliação: o saldo do extrato contra o saldo conciliado, o saldo da conta contra o conciliado, e Pendentes no app (não no extrato). A partir da versão 1.7.4, um lançamento cuja linha do banco foi pulada não conta ali, nem aparece na caixa seguinte: é listado à parte — está no banco, mas ainda não foi reconciliado; volta a ser pareado na próxima importação. Depois de Confirmar, os lançamentos do aplicativo dentro das datas do extrato que o banco não mostrou aparecem juntos numa só caixa — Nenhuma correspondência automática encontrada; tocar em um abre o lançamento para corrigi-lo, e ao voltar do formulário a caixa reaparece com os que ainda faltam. Ignorar deixa todos como estão.

Um lançamento conciliado mostra um visto verde nas listas e fica travado: o formulário abre com uma faixa — Reconciliado com o extrato do banco: só os anexos se podem mudar — e ele não pode ser excluído enquanto continuar conciliado. A partir da versão 1.7.4, a conciliação dele é desfeita a partir do próprio lançamento: Anular Reconciliação, na faixa ou na caixa que recusa a exclusão. Só esse lançamento muda, nada é excluído, e o extrato seguinte volta a emparelhá-lo. O visto verde sai da lista na hora, e o formulário é destravado mesmo que a exclusão seja cancelada depois. Isto é grátis, também sem Premium.

Para desfazer vários de uma vez (Premium): importe um extrato da conta, depois Anular Reconciliação na tela que o confere, e escolha o dia. A partir da versão 1.7.4, as linhas do próprio extrato decidem pela data do banco de cada linha — seja qual for a data registrada no lançamento — e os lançamentos conciliados por outros extratos desse dia em diante também são desfeitos. Os registros não são excluídos.

Um lançamento conciliado continua conciliado em todos os aparelhos sincronizados. As regras de categorização aprendidas ficam no celular que as aprendeu.

Perguntas

Por que não foi importado nada quando só uma linha estava errada?: Isso é o modelo. Preenchendo o modelo do próprio aplicativo, se o arquivo citar uma categoria, subcategoria, entidade ou projeto que não existe, não é importado nada — nem as linhas boas — e o aplicativo lista tudo o que falta de uma vez. Um erro de digitação numa planilha é o mesmo erro repetido em todas as linhas para onde foi copiado. Um arquivo de outro aplicativo segue o outro caminho, descrito abaixo, e segura só as linhas que não consegue encaixar.
Dá para importar notas e os pagamentos delas?: Dá, no Premium. Uma linha com um tipo de documento é o documento; uma linha só com o número do documento é um pagamento dele. A ordem não importa, e um documento só fica pago com uma linha de pagamento de verdade. Sem Premium, essas linhas são recusadas uma a uma, e os lançamentos simples do mesmo arquivo entram.
Importar é grátis?: Importar Dados é grátis para lançamentos — o modelo, os arquivos do próprio aplicativo e um CSV ou Excel de outro aplicativo. Os documentos no modelo, a importação de entidades, a conciliação bancária e a exportação para Excel/CSV/OFX são Premium.
Dá para desfazer uma importação?: Dá, e para os dois tipos de arquivo: o resumo do fim oferece «Desfazer esta importação». Ele remove os lançamentos que aquela importação acrescentou e, a partir da versão 1.7.4, os documentos que ela criou; um documento que já estava no aplicativo e foi pago pela importação volta ao que devia antes. Só a última importação pode ser desfeita.

Guias relacionados

Conferido com o ZeniCash 1.5.0 em 2026-09-10. Onde um recurso é Premium, está escrito.