Que reçoit le comptable ?

Un ZIP : un PDF par mouvement rangé dans un dossier par compte ; les pièces de la période qui ont un fichier joint, dans le dossier _factures ; et les tableurs — un par client ou fournisseur, dans comptes-courants, et un par compte, dans releves-comptes — où les dates et les montants sont de vraies dates et de vrais montants.

Uniquement le côté professionnel ?

C’est un choix qui reste enregistré — Professionnel uniquement — aux côtés de « Inclure les transactions sans pièce jointe » et « Inclure factures et documents du relevé ». On le règle une fois, il reste. Professionnel uniquement laisse le côté personnel hors des PDF, des tableurs et, à partir de la version 1.7.4, du dossier _factures aussi. Pour laisser ce dossier entièrement de côté, désactivez « Inclure factures et documents du relevé ».

Un mouvement a son reçu sur mon autre téléphone — est-il inclus ?

Avec la synchronisation activée, le fichier est récupéré ; si ce n’est pas possible (sans connexion, ou l’autre téléphone ne l’a pas encore envoyé), le dossier indique combien de pièces n’ont pas pu être incluses, au lieu de les laisser de côté en silence.

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Tout remettre au comptable en un seul fichier

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C’est la fonction qu’on trouve rarement dans une application de cette gamme, et elle remplace un travail que beaucoup font à la main chaque mois : rassembler reçus, factures et relevés pour le comptable. Choisissez la période et les comptes, l’application monte un ZIP avec l’ensemble.

Générer le dossier

Paramètres › Pour le comptable › Dossier comptable. La section Pour le comptable existe dans les modes Les deux et Entreprise uniquement, et en Personnel uniquement tant qu’il y a un historique professionnel.
Choisissez la période et les comptes — la ligne indique ce qui part dedans (« Tous les Comptes » ou « 3 sur 8 comptes ») et ouvre la liste au toucher.
Choisissez l’allure de chaque pièce (ci-dessous) et touchez Générer le dossier. Le ZIP part par le panneau de partage du téléphone — à joindre à un e-mail ou à envoyer comme message.

Ce qu’il contient

Un PDF par mouvement, dans un dossier par compte. Un mouvement sans pièce jointe n’y entre qu’avec Inclure les transactions sans pièce jointe activé, sur une page avec ses seules informations.
_factures — les pièces de la période qui ont un fichier joint (factures, avoirs, reçus, contrats), quels que soient les comptes choisis, tant que Inclure factures et documents du relevé est activé. Avec Professionnel uniquement activé, seules les pièces de l’entreprise y entrent (à partir de la version 1.7.4 ; avant, le dossier prenait les deux côtés).
comptes-courants — un tableur (XLSX) par client ou fournisseur ayant des mouvements ou des pièces sur la période : son compte courant.
releves-comptes — un tableur (XLSX) par compte ayant des mouvements sur la période, parmi les comptes choisis.

Dans les tableurs, les dates et les montants sont de vraies dates et de vrais montants, pour que le comptable trie et additionne sans rien retaper. Avec Professionnel uniquement activé, les PDF, les tableurs et le dossier _factures s’en tiennent au côté professionnel. Les noms des dossiers suivent la langue de l’application et, à partir de la version 1.7.4, le ZIP porte la date et l’heure de sa création.

À partir de la version 1.7.2, le relevé de votre entreprise — l’entité de Mon entreprise — liste aussi les mouvements enregistrés par un compte de l’autre côté avec la case Suivre sur le compte courant de l'entité (prêt) cochée (une dépense de l’entreprise payée par un compte personnel, par exemple), avec le document ou la catégorie, le fournisseur ou le client, et le compte par lequel l’argent est passé ; voir prêter de l’argent en gardant la vraie catégorie.

Deux styles de pièce

Avec les informations de l’écriture — chaque pièce surmontée d’un bandeau : date, compte, catégorie, montant, note. Elle se lit sans avoir le tableur à côté.
Le document seul — le fichier exactement tel qu’il a été scanné, sans rien ajouté.

Le choix reste enregistré, tout comme Professionnel uniquement, Inclure les transactions sans pièce jointe et Inclure factures et documents du relevé. Rien à redéfinir chaque mois ; seuls la période et les comptes se choisissent à chaque fois (l’écran s’ouvre sur Ce Mois, avec tous les comptes).

Honnête sur ce qui manque

Si une pièce n’a pas pu être récupérée — sans connexion, ou un fichier qui vit sur un autre de vos téléphones et n’est pas encore arrivé dans le nuage — le dossier indique combien elles sont, et quoi faire, au lieu d’afficher un message vert avec un trou dedans.

Questions

Que reçoit le comptable ?: Un ZIP : un PDF par mouvement rangé dans un dossier par compte ; les pièces de la période qui ont un fichier joint, dans le dossier _factures ; et les tableurs — un par client ou fournisseur, dans comptes-courants, et un par compte, dans releves-comptes — où les dates et les montants sont de vraies dates et de vrais montants.
Uniquement le côté professionnel ?: C’est un choix qui reste enregistré — Professionnel uniquement — aux côtés de « Inclure les transactions sans pièce jointe » et « Inclure factures et documents du relevé ». On le règle une fois, il reste. Professionnel uniquement laisse le côté personnel hors des PDF, des tableurs et, à partir de la version 1.7.4, du dossier _factures aussi. Pour laisser ce dossier entièrement de côté, désactivez « Inclure factures et documents du relevé ».
Un mouvement a son reçu sur mon autre téléphone — est-il inclus ?: Avec la synchronisation activée, le fichier est récupéré ; si ce n’est pas possible (sans connexion, ou l’autre téléphone ne l’a pas encore envoyé), le dossier indique combien de pièces n’ont pas pu être incluses, au lieu de les laisser de côté en silence.

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